-2.5859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,565.14 | 9,565.14 | 9,565.14 | 8,659.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,941.96 | 8,941.96 | 8,941.96 | -1,016.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101,502.52 | 101,502.52 | 101,502.52 | 6,148.17 |
| 基金赎回款 | 82,873.59 | 82,873.59 | 82,873.59 | 5,980.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,628.93 | 18,628.93 | 18,628.93 | 167.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,136.04 | 37,136.04 | 37,136.04 | 7,809.76 |