0.9623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,136.04 | 9,565.14 | 9,565.14 | 8,659.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -358.75 | 8,941.96 | 583.92 | 520.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,427.31 | 101,502.52 | 12,754.06 | 13,553.60 |
| 基金赎回款 | 72,110.18 | 82,873.59 | 10,640.35 | 13,168.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,317.13 | 18,628.93 | 2,113.71 | 385.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,094.42 | 37,136.04 | 12,262.77 | 9,565.14 |