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工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874)

2024-12-09     0.6053-0.0330%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值8,659.109,844.059,844.0543,780.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,016.90-3,654.04-824.15-3,162.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,148.1712,750.858,773.154,489.72
基金赎回款5,980.6010,281.766,187.4435,262.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
167.572,469.092,585.71-30,773.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,809.768,659.1011,605.619,844.05