0.0384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 565,190.69 | 565,190.69 | 1,000,106.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,840.13 | 3,728.37 | 7,234.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,010,208.36 | 545,965.45 | 1,070,949.70 |
| 基金赎回款 | 1,288,783.72 | 861,229.16 | 1,513,099.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -278,575.36 | -315,263.71 | -442,149.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 292,455.46 | 253,655.35 | 565,190.69 |