0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 195,419.19 | 195,419.19 | 195,419.19 | 292,455.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,152.29 | 679.63 | 679.63 | 1,821.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 347,485.53 | 142,479.27 | 142,479.27 | 244,825.48 |
| 基金赎回款 | 464,129.56 | 250,483.22 | 250,483.22 | 372,648.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -116,644.03 | -108,003.95 | -108,003.95 | -127,823.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,927.45 | 88,094.87 | 88,094.87 | 166,453.92 |