1.0241% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,000.51 | 55,000.51 | 38,463.25 | 38,463.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,699.70 | -8,216.05 | 2,039.59 | 5,251.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,764.70 | 6,840.07 | 111,576.94 | 76,343.13 |
| 基金赎回款 | 50,590.07 | 20,457.14 | 97,079.27 | 54,165.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,825.36 | -13,617.08 | 14,497.68 | 22,177.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,475.44 | 33,167.38 | 55,000.51 | 65,892.02 |