-2.7051% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,475.44 | 41,475.44 | 55,000.51 | 55,000.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,624.89 | 39,624.89 | -1,699.70 | -1,699.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 326,482.17 | 326,482.17 | 38,764.70 | 38,764.70 |
| 基金赎回款 | 230,169.79 | 230,169.79 | 50,590.07 | 50,590.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96,312.38 | 96,312.38 | -11,825.36 | -11,825.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 177,412.72 | 177,412.72 | 41,475.44 | 41,475.44 |