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富安达先进制造混合发起式C(015886)

2024-02-23     0.69401.1662%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值970.681,134.50
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24.76-140.42
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4.691.81
基金赎回款29.6825.21
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24.98-23.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值970.45970.68