% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,118.18 | 29,118.18 | 30,344.97 | 58,073.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -211.70 | -211.70 | 3,153.25 | -5,312.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 961.50 | 961.50 | 2,697.78 | 7,240.37 |
| 基金赎回款 | 6,026.85 | 6,026.85 | 2,858.39 | 29,655.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,065.35 | -5,065.35 | -160.61 | -22,415.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,841.13 | 23,841.13 | 33,337.61 | 30,344.97 |