-0.3894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,234.76 | 4,234.76 | 2,278.33 | 2,278.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 488.78 | -177.17 | -2.17 | 226.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,361.50 | 2,669.82 | 6,716.69 | 1,587.46 |
| 基金赎回款 | 8,247.10 | 3,878.32 | 4,758.09 | 1,793.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -885.60 | -1,208.50 | 1,958.60 | -206.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,837.94 | 2,849.09 | 4,234.76 | 2,298.45 |