0.8871% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,024.86 | 3,837.94 | 3,837.94 | 4,234.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,870.69 | 4,485.61 | -99.70 | 488.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,332.82 | 88,676.12 | 6,017.47 | 7,361.50 |
| 基金赎回款 | 34,206.09 | 79,974.82 | 5,157.25 | 8,247.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,126.73 | 8,701.30 | 860.22 | -885.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,022.28 | 17,024.86 | 4,598.46 | 3,837.94 |