0.2065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,265.77 | 73,265.77 | 3,122.19 | 3,122.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,015.32 | 1,293.33 | 2,030.24 | 2,030.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,181,751.80 | 800,464.03 | 459,832.25 | 459,832.25 |
| 基金赎回款 | 1,092,040.86 | 738,459.46 | 391,718.90 | 391,718.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 89,710.94 | 62,004.57 | 68,113.35 | 68,113.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,961.39 | 136,563.67 | 73,265.77 | 73,265.77 |