0.0369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 573,645.49 | 567,089.00 | 567,089.00 | 352,044.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,657.81 | 2,815.41 | 1,563.33 | 20,409.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 298,248.80 | 89,511.39 | 74,511.59 | 230,999.92 |
| 基金赎回款 | 380,886.20 | 85,770.32 | 85,270.80 | -36,365.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,637.39 | 3,741.08 | -10,759.21 | 194,634.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,673.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 471,992.74 | 573,645.49 | 557,893.12 | 567,089.00 |