-0.6427% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,659.17 | 5,215.69 | 5,215.69 | 5,311.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 573.54 | 1,320.15 | 350.65 | 882.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 495.34 | 613.05 | 193.96 | 2,351.02 |
| 基金赎回款 | 924.64 | 4,489.73 | 1,643.33 | 3,328.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -429.31 | -3,876.68 | -1,449.37 | -977.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,803.40 | 2,659.17 | 4,116.98 | 5,215.69 |