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兴业致远混合C(015912)

2024-12-06     1.01510.0394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,311.1128,480.0328,480.03
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-358.97222.111,156.79
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,531.68731.12653.02
基金赎回款628.5324,122.1522,955.28
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
903.15-23,391.03-22,302.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,855.295,311.117,334.56