2.7962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,215.69 | 5,215.69 | 5,215.69 | 5,311.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,320.15 | 1,320.15 | 1,320.15 | -358.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 613.05 | 613.05 | 613.05 | 1,531.68 |
| 基金赎回款 | 4,489.73 | 4,489.73 | 4,489.73 | 628.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,876.68 | -3,876.68 | -3,876.68 | 903.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,659.17 | 2,659.17 | 2,659.17 | 5,855.29 |