-0.0905% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 216,250.78 | 178,538.25 | 178,538.25 | 250,092.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,609.50 | 4,132.04 | 2,569.51 | 5,844.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,598.85 | 357,321.20 | 283,082.85 | 91,107.22 |
| 基金赎回款 | 80,094.51 | 323,740.71 | 164,758.34 | 168,506.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,495.66 | 33,580.49 | 118,324.52 | -77,399.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,364.62 | 216,250.78 | 299,432.28 | 178,538.25 |