-0.0237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,715.04 | 1,715.04 | 2,252.33 | 4,122.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 123.31 | 123.31 | -636.16 | -266.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 788.63 | 788.63 | 105.17 | 2,124.58 |
| 基金赎回款 | 836.82 | 836.82 | 423.77 | 3,728.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48.20 | -48.20 | -318.60 | -1,603.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,790.15 | 1,790.15 | 1,297.57 | 2,252.33 |