-0.7286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,531.83 | 4,047.82 | 4,047.82 | 2,876.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 316.08 | -7.46 | -649.82 | 69.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 590.99 | 4,149.93 | 2,940.84 | 9,269.48 |
| 基金赎回款 | 1,349.95 | 5,658.45 | 3,539.49 | 8,168.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -758.95 | -1,508.52 | -598.65 | 1,101.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,088.96 | 2,531.83 | 2,799.35 | 4,047.82 |