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申万菱信国证2000指数增强型发起式C(015922)

2024-11-01     0.8829-2.1175%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值4,047.822,876.632,876.635,975.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-649.8269.84356.55-195.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,940.849,269.482,712.364,682.84
基金赎回款3,539.498,168.122,484.997,586.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-598.651,101.35227.37-2,903.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,799.354,047.823,460.542,876.63