-0.9067% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,407.33 | 3,468.13 | 3,468.13 | 5,434.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -588.58 | 1,354.56 | 182.25 | -7.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,909.52 | 12,306.03 | 4,451.59 | 2,576.64 |
| 基金赎回款 | 13,751.40 | 11,721.40 | 2,765.52 | 4,535.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,841.88 | 584.63 | 1,686.07 | -1,958.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,976.87 | 5,407.33 | 5,336.45 | 3,468.13 |