0.0370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,099.88 | 90,657.27 | 90,657.27 | 60,039.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,407.91 | 1,328.47 | 881.87 | 2,680.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,999.70 |
| 基金赎回款 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 91,045.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.04 | -0.18 | -0.02 | 29,954.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 843.50 | 2,885.67 | 0.00 | 2,017.59 |
| 期末基金净值 | 89,664.25 | 89,099.88 | 91,539.11 | 90,657.27 |