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蜂巢丰裕债券C(015930)

2023-09-27     1.00110.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值30,025.48
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		750.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款90,699.60
基金赎回款60,727.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		29,972.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值60,748.27