-0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 154,410.87 | 154,410.87 | 116,070.46 | 116,070.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 116.14 | 116.14 | 10,121.67 | 3,725.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,004.56 | 5,004.56 | 34,030.71 | 23,999.55 |
| 基金赎回款 | 61,333.29 | 61,333.29 | 508.94 | 0.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,328.73 | -56,328.73 | 33,521.77 | 23,999.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,255.77 | 3,255.77 | 5,303.03 | 2,528.29 |
| 期末基金净值 | 94,942.52 | 94,942.52 | 154,410.87 | 141,266.79 |