0.0495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,942.52 | 154,410.87 | 154,410.87 | 116,070.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 544.73 | 116.14 | 218.43 | 10,121.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.16 | 5,004.56 | 0.94 | 34,030.71 |
| 基金赎回款 | 68,646.62 | 61,333.29 | 56,232.49 | 508.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68,646.47 | -56,328.73 | -56,231.55 | 33,521.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,255.77 | 3,255.77 | 5,303.03 |
| 期末基金净值 | 26,840.78 | 94,942.52 | 95,141.99 | 154,410.87 |