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中泰安悦6个月定开债C(015934)

2024-06-14     1.01240.0989%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值165,061.37165,061.37165,016.23
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,513.622,079.1945.14
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款35,000.0125,000.110.00
基金赎回款-85,206.1575,217.210.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,206.14-50,217.100.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,298.390.000.00
期末基金净值116,070.46116,923.45165,061.37