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信诚鼎利混合(LOF)C(015937)

2022-09-30     1.2377-4.1657%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值5,495.19
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,084.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款281.14
基金赎回款-298.04
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值4,393.35