-3.8121% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,167.53 | 5,069.77 | 5,069.77 | 12,462.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,395.36 | 2,393.82 | -335.81 | 467.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,027.86 | 4,908.65 | 214.96 | 1,272.09 |
| 基金赎回款 | 5,007.15 | 7,204.70 | 919.64 | 9,132.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,020.71 | -2,296.06 | -704.68 | -7,860.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,583.60 | 5,167.53 | 4,029.27 | 5,069.77 |