-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 189,963.64 | 444,276.33 | 444,276.33 | 353,877.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,289.75 | 2,825.38 | 1,507.81 | 7,012.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 562,209.95 | 1,056,362.13 | 623,620.87 | 1,560,670.15 |
| 基金赎回款 | 586,303.77 | 1,313,500.20 | 859,852.89 | 1,477,283.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,093.82 | -257,138.07 | -236,232.03 | 83,386.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 167,159.58 | 189,963.64 | 209,552.11 | 444,276.33 |