0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 444,276.33 | 444,276.33 | 353,877.21 | 353,877.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,825.38 | 2,825.38 | 7,012.66 | 3,483.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,056,362.13 | 1,056,362.13 | 1,560,670.15 | 765,414.27 |
| 基金赎回款 | 1,313,500.20 | 1,313,500.20 | 1,477,283.69 | 840,977.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -257,138.07 | -257,138.07 | 83,386.46 | -75,562.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,963.64 | 189,963.64 | 444,276.33 | 281,798.08 |