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易方达国防军工混合C(015945)

2024-06-12     1.2450-0.6385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,642,597.751,642,597.752,007,308.962,007,308.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-342,083.25-141,358.35-409,001.78-319,871.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款819,000.67600,182.632,080,954.121,034,370.96
基金赎回款915,500.72600,411.302,036,663.56927,908.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-96,500.05-228.6744,290.56106,462.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,204,014.451,501,010.741,642,597.751,793,900.01