-0.7342% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 986,046.11 | 986,046.11 | 1,204,014.45 | 1,204,014.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 210,730.48 | 79,983.90 | -60,965.23 | -168,011.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 572,352.05 | 209,349.02 | 458,102.28 | 168,210.57 |
| 基金赎回款 | 933,137.30 | 277,406.34 | 615,105.40 | 254,086.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -360,785.25 | -68,057.31 | -157,003.12 | -85,876.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 835,991.34 | 997,972.70 | 986,046.11 | 950,127.02 |