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兴业研究精选混合C(015947)

2022-09-29     1.2461-0.1922%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值34,040.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,424.92
以前年度损益调整0.00
基金申购款18,221.74
基金赎回款-16,018.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,203.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值29,819.12