-0.4578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 175,439.63 | 65,328.17 | 65,328.17 | 49,018.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 141,002.60 | 49,971.30 | 8,645.54 | 6,853.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 613,196.17 | 271,807.89 | 104,700.00 | 57,807.95 |
| 基金赎回款 | 301,819.40 | 211,667.72 | 44,160.99 | 48,352.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 311,376.77 | 60,140.16 | 60,539.01 | 9,455.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 627,819.01 | 175,439.63 | 134,512.72 | 65,328.17 |