行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)

2024-09-30     1.0054-0.1589%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值506,416.46505,333.94505,333.94501,008.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,196.7215,110.769,292.724,325.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,012.1114,028.257,515.130.00
期末基金净值510,601.07506,416.46507,111.52505,333.94