0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,524.76 | 21,079.36 | 21,079.36 | 33,405.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45.18 | 172.85 | 123.26 | 354.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,798.28 | 23,471.93 | 3,790.96 | 9,718.91 |
| 基金赎回款 | 52,171.11 | 40,199.38 | 13,305.51 | 22,400.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,627.17 | -16,727.45 | -9,514.55 | -12,681.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,197.11 | 4,524.76 | 11,688.07 | 21,079.36 |