% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 88,844.14 | 88,844.14 | 5,937.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,970.92 | 1,151.07 | 351.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 194.51 | 143.87 | 106,790.99 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 38,509.02 | 38,479.97 | 24,235.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -38,314.51 | -38,336.10 | 82,555.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,238.47 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 51,262.08 | 51,659.10 | 88,844.14 |