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汇安品质优选混合A(015963)

2024-07-18     0.6583-0.0607%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值31,791.0931,791.0938,276.26
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,267.63-2,253.52-1,291.27
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款34,997.4029,106.60334.15
基金赎回款32,882.1124,865.755,528.05
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,115.294,240.85-5,193.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值26,638.7533,778.4231,791.09