3.4650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,937.08 | 14,326.78 | 14,326.78 | 26,638.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,210.99 | 3,257.64 | 464.67 | -3,617.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,844.52 | 4,774.06 | 2,228.43 | 6,633.99 |
| 基金赎回款 | 5,172.94 | 10,421.40 | 2,010.40 | 15,328.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,328.43 | -5,647.34 | 218.03 | -8,694.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,819.65 | 11,937.08 | 15,009.48 | 14,326.78 |