-0.7606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,591.33 | 77,637.56 | 77,637.56 | 87,559.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,732.39 | 16,651.40 | 3,970.56 | -2,713.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 586.00 | 805.44 | 260.51 | 579.66 |
| 基金赎回款 | 7,293.84 | 9,503.08 | 2,580.18 | 7,788.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,707.84 | -8,697.64 | -2,319.67 | -7,209.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,615.88 | 85,591.33 | 79,288.45 | 77,637.56 |