2.4901% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,637.56 | 77,637.56 | 87,559.91 | 87,559.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,651.40 | 3,970.56 | -2,713.32 | -5,095.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 805.44 | 260.51 | 579.66 | 226.04 |
| 基金赎回款 | 9,503.08 | 2,580.18 | 7,788.69 | 4,390.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,697.64 | -2,319.67 | -7,209.02 | -4,164.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,591.33 | 79,288.45 | 77,637.56 | 78,299.21 |