行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞景气驱动混合A(015970)

2025-06-11     1.13570.6202%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.007,372.7512,789.1712,789.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-746.94-164.01198.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0013,761.233,502.68184.16
基金赎回款0.006,951.788,755.097,948.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.006,809.45-5,252.41-7,764.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0013,435.267,372.755,223.21