-2.7869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,306.36 | 30,371.34 | 30,371.34 | 7,372.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,268.57 | 20,810.91 | 1,704.21 | 1,421.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,198.55 | 95,070.01 | 44,093.33 | 44,075.69 |
| 基金赎回款 | 75,562.33 | 91,945.89 | 22,694.87 | 22,498.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,363.78 | 3,124.11 | 21,398.46 | 21,577.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,211.14 | 54,306.36 | 53,474.01 | 30,371.34 |