0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 476,264.47 | 425,889.92 | 425,889.92 | 297,788.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,942.61 | 6,471.20 | 3,163.98 | 4,623.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 970,798.62 | 1,591,799.81 | 715,385.08 | 1,005,892.91 |
| 基金赎回款 | 845,193.80 | 1,541,425.25 | 565,142.67 | 877,791.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 125,604.82 | 50,374.55 | 150,242.42 | 128,101.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,942.61 | 6,471.20 | 3,163.98 | 4,623.85 |
| 期末基金净值 | 601,869.28 | 476,264.47 | 576,132.33 | 425,889.92 |