% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 425,889.92 | 297,788.59 | 297,788.59 | 33,157.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,163.98 | 4,623.85 | 4,623.85 | 2,305.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 715,385.08 | 1,005,892.91 | 1,005,892.91 | 430,466.42 |
| 基金赎回款 | 565,142.67 | 877,791.58 | 877,791.58 | 165,834.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 150,242.42 | 128,101.33 | 128,101.33 | 264,631.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,163.98 | 4,623.85 | 4,623.85 | 2,305.19 |
| 期末基金净值 | 576,132.33 | 425,889.92 | 425,889.92 | 297,788.59 |