-0.0965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,693.12 | 1,399.89 | 1,399.89 | 1,226.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 392.64 | 409.43 | 97.43 | 182.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 533.57 | 2,349.30 | 940.52 | 230.67 |
| 基金赎回款 | 1,800.74 | 1,465.51 | 134.87 | 240.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,267.17 | 883.79 | 805.65 | -9.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,818.59 | 2,693.12 | 2,302.97 | 1,399.89 |