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国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C(015983)

2024-07-22     1.0020-0.0399%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值4,972.114,972.115,001.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76.0464.16-29.79
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4.004.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4.004.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,052.155,040.264,972.11