行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰碳中和混合发起式A(015984)

2024-07-19     0.9127-0.6639%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,796.791,796.79
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-195.29-37.16
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款34.2318.05
基金赎回款548.60-479.21
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-514.36-461.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,087.141,298.47