3.7243% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,853.83 | 3,270.40 | 3,270.40 | 5,652.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,380.80 | 817.22 | -43.08 | -168.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 152.75 | 112.24 | 24.43 | 28.62 |
| 基金赎回款 | 2,147.94 | 1,346.03 | 111.82 | 2,242.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,995.19 | -1,233.79 | -87.39 | -2,213.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,239.44 | 2,853.83 | 3,139.93 | 3,270.40 |