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中海新兴成长六个月持有期混合(015986)

2024-05-24     0.6632-2.1540%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值25,586.2925,586.2926,665.34
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
265.132,238.36-1,080.30
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款206.32118.481.25
基金赎回款20,405.0720,150.340.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,198.75-20,031.861.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,652.677,792.7925,586.29