-0.5462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,333.23 | 9,489.44 | 9,489.44 | 25,530.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,793.95 | 2,309.91 | -739.72 | 4,919.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 510.36 | 754.15 | 197.12 | 709.07 |
| 基金赎回款 | 2,093.72 | 8,220.27 | 3,064.45 | 21,668.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,583.36 | -7,466.12 | -2,867.33 | -20,959.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,543.81 | 4,333.23 | 5,882.39 | 9,489.44 |