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汇安裕盈纯债债券C(015996)

2024-05-28     1.03220.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值49,476.4649,476.4620,100.55
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,050.92674.81-529.73
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.0090,013.89
基金赎回款19,818.1019,818.0360,108.25
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,818.10-19,818.0229,905.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值30,709.2830,333.2449,476.46