-0.0390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,700.70 | 34,075.27 | 34,075.27 | 30,709.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 704.27 | 319.09 | 106.35 | 1,096.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,905.06 | 22,599.51 | 0.00 | 2,999.91 |
| 基金赎回款 | 8,831.20 | 12,980.83 | 0.03 | 10.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,073.87 | 9,618.68 | -0.02 | 2,989.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 165.37 | 1,312.35 | 787.12 | 719.91 |
| 期末基金净值 | 47,313.47 | 42,700.70 | 33,394.47 | 34,075.27 |