0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 130,400.82 | 130,400.82 | 428,172.47 | 428,172.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,563.26 | 304.82 | 2,709.63 | 3,461.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,455.04 | 1,144.61 | 63,378.02 | 26,907.59 |
| 基金赎回款 | 93,505.71 | 55,116.89 | 363,859.31 | 253,662.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81,050.67 | -53,972.28 | -300,481.29 | -226,754.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,913.40 | 76,733.36 | 130,400.82 | 204,879.60 |