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中加博盈一年定开债券发起(016009)

2024-03-01     1.01670.0787%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值200,379.16199,999.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,327.55379.26
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值203,706.72200,379.16