净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 205,514.76 | 205,514.76 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,291.14 | 4,168.16 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 509,472.99 | 272,948.79 |
基金赎回款 | 414,817.50 | 145,937.24 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,655.48 | 127,011.54 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 307,461.38 | 336,694.46 |