行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得沣享债券A(016011)

2025-06-13     1.03790.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值307,461.38307,461.38205,514.76205,514.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,700.3010,284.467,291.144,168.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款909,044.30444,809.46509,472.99272,948.79
基金赎回款418,033.76215,462.36414,817.50145,937.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
491,010.54229,347.1094,655.48127,011.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,737.6312,737.630.000.00
期末基金净值812,434.59534,355.31307,461.38336,694.46