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西部利得沣享债券A(016011)

2024-03-28     1.0220-0.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值205,514.76205,514.76
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,291.144,168.16
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款509,472.99272,948.79
基金赎回款414,817.50145,937.24
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
94,655.48127,011.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值307,461.38336,694.46