0.1036% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 443,347.25 | 812,434.59 | 812,434.59 | 307,461.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,627.43 | 1,646.18 | 3,345.76 | 26,700.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,524.43 | 649,016.29 | 409,411.39 | 909,044.30 |
| 基金赎回款 | 302,465.86 | 999,390.75 | 542,996.96 | 418,033.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -241,941.42 | -350,374.45 | -133,585.57 | 491,010.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 20,359.07 | 20,359.07 | 12,737.63 |
| 期末基金净值 | 205,033.26 | 443,347.25 | 661,835.71 | 812,434.59 |