-0.0547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,159.03 | 2,159.03 | 27,899.53 | 27,899.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 267.29 | 70.34 | 102.07 | 73.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141,308.04 | 7,532.36 | 12,275.21 | 6,958.42 |
| 基金赎回款 | 129,121.55 | 4,175.35 | 38,117.77 | 29,385.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,186.49 | 3,357.01 | -25,842.56 | -22,426.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,612.81 | 5,586.39 | 2,159.03 | 5,546.57 |