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银河康乐股票C(016018)

2022-09-30     2.4780-0.2415%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值28,796.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,665.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,081.61
基金赎回款-3,015.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,066.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值26,197.30