-2.0954% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 191,116.18 | 11,886.32 | 11,886.32 | 7,092.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,820.51 | 30,466.51 | 232.62 | -517.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 406,415.87 | 663,047.63 | 17,549.52 | 37,136.73 |
| 基金赎回款 | 450,213.09 | 514,284.28 | 16,657.44 | 31,825.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,797.23 | 148,763.35 | 892.08 | 5,310.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,139.46 | 191,116.18 | 13,011.01 | 11,886.32 |