0.5536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,144.20 | 80,144.20 | 95,762.21 | 113,543.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 640.52 | 640.52 | 14,035.06 | -5,305.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,814.83 | 18,814.83 | 64,046.43 | 96,621.29 |
| 基金赎回款 | 50,995.75 | 50,995.75 | 36,951.64 | 109,097.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,180.92 | -32,180.92 | 27,094.80 | -12,476.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,603.80 | 48,603.80 | 136,892.06 | 95,762.21 |