净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 113,543.82 | 113,543.82 | 131,306.49 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,305.41 | 4,605.04 | -907.73 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 96,621.29 | 66,180.36 | 4,676.89 |
基金赎回款 | 109,097.50 | 67,556.10 | 21,531.83 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,476.21 | -1,375.74 | -16,854.94 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 95,762.21 | 116,773.12 | 113,543.82 |