-0.6035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,207.49 | 80,144.20 | 80,144.20 | 95,762.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,727.89 | 14,613.21 | 640.52 | 14,250.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,304.73 | 32,940.86 | 18,814.83 | 90,799.52 |
| 基金赎回款 | 35,804.37 | 75,490.78 | 50,995.75 | 120,667.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,499.63 | -42,549.92 | -32,180.92 | -29,868.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,435.74 | 52,207.49 | 48,603.80 | 80,144.20 |