-0.1456% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,127.33 | 54,743.38 | 54,743.38 | 5,408.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 319.08 | 700.31 | 466.25 | 437.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 743.85 | 122.07 | 75.88 | 61,499.57 |
| 基金赎回款 | 27,432.44 | 26,438.43 | 2,028.36 | 12,602.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,688.58 | -26,316.36 | -1,952.48 | 48,896.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,757.83 | 29,127.33 | 53,257.15 | 54,743.38 |