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华安新动力灵活配置混合C(016040)

2022-09-30     1.2460-0.0802%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值3,760.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-92.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,191.87
基金赎回款6,157.81
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,034.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,701.97