-2.0409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,196.15 | 4,869.41 | 4,869.41 | 5,563.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 186.16 | 546.62 | 72.92 | 286.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 951.37 | 3,487.74 | 2,230.30 | 1,058.91 |
| 基金赎回款 | 1,118.92 | 3,707.62 | 2,271.12 | 2,039.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -167.55 | -219.88 | -40.83 | -980.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,214.76 | 5,196.15 | 4,901.50 | 4,869.41 |