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华安新机遇灵活配置混合C(016041)

2024-03-28     1.38730.4416%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,931.595,931.594,838.034,838.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-194.2312.96-205.96-37.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,343.01318.992,661.971,516.43
基金赎回款1,516.98952.041,362.46285.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-173.97-633.051,299.521,230.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,563.405,311.505,931.596,031.47