净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 5,931.59 | 5,931.59 | 4,838.03 | 4,838.03 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -194.23 | 12.96 | -205.96 | -37.49 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,343.01 | 318.99 | 2,661.97 | 1,516.43 |
基金赎回款 | 1,516.98 | 952.04 | 1,362.46 | 285.50 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -173.97 | -633.05 | 1,299.52 | 1,230.93 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,563.40 | 5,311.50 | 5,931.59 | 6,031.47 |