-3.2329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,605.13 | 8,605.13 | 4,281.83 | 4,281.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70.61 | -258.99 | 448.47 | -506.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,577.54 | 6,090.82 | 22,617.80 | 4,514.61 |
| 基金赎回款 | 38,325.12 | 7,295.76 | 18,742.97 | 4,141.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,252.42 | -1,204.94 | 3,874.83 | 373.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,928.16 | 7,141.19 | 8,605.13 | 4,149.03 |