0.4873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,928.16 | 8,605.13 | 8,605.13 | 4,281.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -528.25 | 70.61 | -258.99 | 448.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,369.79 | 46,577.54 | 6,090.82 | 22,617.80 |
| 基金赎回款 | 25,069.87 | 38,325.12 | 7,295.76 | 18,742.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,299.92 | 8,252.42 | -1,204.94 | 3,874.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,699.83 | 16,928.16 | 7,141.19 | 8,605.13 |