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东财中证证券30ETF发起式联接C(016044)

2024-10-09     1.3009-1.8929%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值4,281.835,497.475,497.47
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-506.1421.34103.62
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,514.6111,194.463,492.82
基金赎回款4,141.2712,431.445,609.32
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
373.34-1,236.98-2,116.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,149.034,281.833,484.59