-2.4613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,525.46 | 37,525.46 | 49,079.68 | 49,079.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,104.15 | 14,104.15 | 222.26 | -5,596.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 817.77 | 817.77 | 108.11 | 26.57 |
| 基金赎回款 | 38,437.58 | 38,437.58 | 11,884.60 | 6,334.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,619.81 | -37,619.81 | -11,776.49 | -6,308.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,009.80 | 14,009.80 | 37,525.46 | 37,175.15 |