-3.5157% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,877.03 | 18,877.03 | 19,735.93 | 19,735.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,859.38 | 188.32 | 168.85 | 838.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,662.16 | 443.27 | 1,712.75 | 1,032.33 |
| 基金赎回款 | 6,761.61 | 1,247.19 | 2,740.51 | 1,401.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,099.45 | -803.92 | -1,027.75 | -369.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,636.96 | 18,261.43 | 18,877.03 | 20,205.38 |