-1.3846% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,877.03 | 19,735.93 | 19,735.93 | 28,725.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 188.32 | 168.85 | 838.88 | -4,047.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 443.27 | 1,712.75 | 1,032.33 | 2,257.54 |
| 基金赎回款 | 1,247.19 | 2,740.51 | 1,401.75 | 7,199.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -803.92 | -1,027.75 | -369.42 | -4,942.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,261.43 | 18,877.03 | 20,205.38 | 19,735.93 |