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华商新量化混合C(016048)

2024-02-22     1.65801.2828%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值28,725.5234,803.24
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-312.32-12,001.59
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,469.8715,138.91
基金赎回款3,479.069,215.05
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,009.195,923.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值26,404.0028,725.52